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今年一季度,股票型和偏股夹杂型基金仍维持高仓位,更多基金司理依赖调仓换股来应对市场颠簸。

证券时报记者 方丽 陆慧婧

随同着公募基金2021年一季报逐渐披露,多位着名基金司理一季度调仓换股情形得以曝光。从数据来看,虽然整体偏股型基金仓位小幅下滑,但股票型和偏股夹杂型基金仓位仍维持高位,更多基金司理依赖调仓换股来应对市场颠簸,一季度银行、地产等低估值板块更受青睐。

一季度股基维持高仓位

一季度A股市场在春节前后出现“冰火两重天”,春节前市场连续上扬,爆款基金层不出穷,春节之后焦点资产最先大幅调整,顺周期领域有所显示。在此靠山下,基金司理也起劲调仓换股应对。

据证券时报记者统计,不少自动偏股基金一季度减仓应对市场调整。住手4月21日,已宣布2021年一季报的1704只自动偏股基金(含偏债夹杂、偏股夹杂、天真设置型、股票型基金,各种型合并盘算)一季度平均仓位达68.5%,而去年底这些基金仓位为70.31%(仅算可比数据),整体下降约1.8个百分点。

不外,现在股票基金和偏股夹杂基金一季度平均仓位划分到达87.35%、88.93%(仅盘算老基金),仍处于历史较高水平。

在已宣布季报的基金中,有547只一季末仓位跨越90%,占比达30%左右。其中仓位较高的有金鹰周期优选、永赢乾元三年定开、万家社会责任定开A、嘉实瑞享、华安创业板两年定开、中原科技龙头两年定开、银华创业板两年定开等多只基金仓位跨越90%。也有一批基金仓位不足60%,不外其中更多是偏债夹杂类基金。

绩优基金加大设置

金融、地产、通讯等板块

一季度不少绩优基金加大地产、银行等板块的设置力度。

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从兴证全球基金副总兼研究总监董承非所管的兴全趋势看,紫金矿业(601899,股吧)、三安光电(600703,股吧)仍为前两大重仓股,且均有加仓,万科A取代三一重工(600031,股吧),新进兴全趋势第三大重仓股,相比去年年终,兴全趋势增持1800多万股万科A,增持比例跨越38%,从兴全趋势的行业设置上看,房地产板块设置占比高达9.58%,占有相当高的比例。

兴证全球基金另一位明星基金司理则继续增持银行板块,1月末,谢治宇治理的兴全合润基金前十大重仓股中新进兴业银行(601166,股吧),相比1月21日的数据,谢治宇在一季度继续增持银行板块,最新披露的兴全合润一季报显示,谢治宇不仅继续买入兴业银行,平安银行(000001,股吧)也新进其前十大重仓股。金融板块设置占比从1月末的13.55%提升至一季度末的18.47%。

另有明星基金司理将眼光投向港股市场中的通讯板块,睿远旗下两只基金联手在港股市场加仓中国移动,一季度合计加仓近7000万股,加仓金额高达28.06亿元人民币(约合33.51亿元港币),期末合计持有中国移动市值跨越35亿元人民币。

从单只基金上看,中国移动新晋睿远发展价值第一大重仓股,去年年终,傅鹏博治理的睿远发展价值持有1249.50万股中国移动,在基金的所有持股名单中,中国移动也仅排在20名开外的位置,到今年一季度,傅鹏博大肆加仓中国移动,一个季度内加仓靠近4500万股,加仓幅度高达359.26%,中国移动也取代东方雨虹(002271,股吧),提升第一大重仓股。

睿远旗下另一只公募基金――由赵枫治理的睿远平衡价值也在一季度大肆建仓中国移动,去年四序度披露的所有持股名单中,睿远平衡价值尚未持有中国移动,到今年一季度末,睿远平衡价值持有近2500万股中国移动,期末持有市值跨越10亿元,新进睿远平衡价值第二大重仓股。

着名基金司理

对后市不消极

对于后市看法,不少基金司理对中期和耐久市场反而加倍乐观。

刘格菘在广发小盘(162703)发展基金一季报中示意,从中期(2-3年)与耐久(3-5年)的角度,对市场不仅不消极,反而加倍乐观,新一轮制造业企业的盈利上行周期已清晰可见。建议投资人适当降低今年的收益预期,保持耐心与定力,坚守耐久价值投资的理念,通过基金投资,分享企业中耐久发展盈利。

去年冠军农银汇理研究精选基金司理赵诣展望二季度示意,随着机构重仓的龙头企业连续下跌,风险也获得一定水平释放,叠加中小市值公司的上涨,估值的铰剪差也获得收敛,后续更多是选择性价比匹配的好公司,而不是以是否抱团为参考依据。现在从宣布的一季报预告来看,新能源、军工、科技、中游高端制造等领域的部门公司,仍然泛起超预期的情形,这也是很长一段时间值得重点关注的偏向。

“整体没有稀奇大的转变,加倍关注有‘增量’的偏向,一是手艺提高带来需求提升的偏向,包罗新能源和5G应用;另一个是在‘海内大循环为主体,海内国际双循环相互促进’定调下的国产替换、补短板的偏向,尤其是以航空发念头、半导体为主的高端制造业。组合设置上仍然围绕科技+消费的方式,科技股方面,主要以5G产业链、新能源、高端制造为主;在消费股方面,主要以医疗服务、民众消费品为主。”赵诣示意。

而傅鹏博在睿远发展价值中写道,展望二季度,将连系上市公司2020年年报和2021年一季报,动态优化持仓结构,挖掘新的投资标的。同时,基于前期扎实的研究基础,在重点关注公司发生调整时,也会敢于加大设置。

也有不少基金司理示意郑重。如兴证全球董承非在季报中谈及后市示意,今年一季度A股市场的颠簸较为猛烈,春节前依然是以去年的焦点抱团资产为主线,连续上涨,而春节后开局便一起下跌,去年涨幅较大的板块整体调整也更大一些。展望今年,海内外经济逐步进入苏醒阶段,很难判断疫情消退的时间,但可以预见的是,像去年那样以较为丰裕的流动性来支持经济的事态在边际上变弱,因此,在基本面及估值判断上需要加倍郑重。

(责任编辑:李佳佳 HN153)
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